公告日期：2022-08-29

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红

公告

公告送出日期：2022 年 8 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

基金简称 国联安沪深 300ETF 联接

基金主代码 008390

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《国联安沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《国联安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书
（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 8 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安沪深 300ETF 国联安沪深300ETF联
联接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 008390 008391

基准日下属分级基金 1.1518 1.1475

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 306,917,008.35 438,933.45

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.56 0.56

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 30 日

除息日 2022 年 8 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 31 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 8 月 30 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 8
月 31 日直接计入其基金账户，自 2022 年 9 月 1 日起投资者
红利再投资相关事项的说明

可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。