国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-08-29
国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红
公告
公告送出日期:2022 年 8 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
基金简称 国联安沪深 300ETF 联接
基金主代码 008390
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《国联安沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)、《国联安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书
(更新)》等相关法律文件及相关法律法规
收益分配基准日 2022 年 8 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安沪深 300ETF 国联安沪深300ETF联
联接 A 接 C
下属分级基金的交易代码 008390 008391
基准日下属分级基金 1.1518 1.1475
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
基准日下属分级基金 306,917,008.35 438,933.45
级基金的相关指标
可供分配利润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.56 0.56
基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 8 月 30 日
除息日 2022 年 8 月 30 日
现金红利发放日 2022 年 8 月 31 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2022 年 8 月 30 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 8
月 31 日直接计入其基金账户,自 2022 年 9 月 1 日起投资者
红利再投资相关事项的说明
可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》