公告日期：2021-07-21

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国联安沪深 300ETF 联接

基金主代码 008390

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 643,145,713.20 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控

制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复

制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金

通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的

指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对

业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度

国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告

的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以

内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和

跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×95%＋银行活

期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指

数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标

ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所

代表的市场组合的风险收益特征……
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