公告日期：2024-06-28

招商安心收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安心收益债券 基金代码 217011

下属基金简称 招商安心收益债券 下属基金代码 008383

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2014 年 3 月 27 日

基金经理 马龙 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健
增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金
融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券
回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构
允许基 金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发
新股，还可持有因可转债转股所形 成的股票，因所持股票进行股票配售
投资范围 及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券等固定收益类品种的投资比
例不低于基金资产的 80%（其 中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投
资比例为 0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的
20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1.资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于 80%（其
中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%），股票等权益
类品种的投资比例不高于 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于 5%。

2.组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资组合策
略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳
主要投资策略 定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资
策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策
方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债
券组合投资收益；在可转债投资方面，主要采用可转债相对价值分析策……
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