海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(海富通中债3-5年国开债C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-12-30
海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(海富通中债3-5年国开债C)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月24日
送出日期:2020年12月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通中债 3-5 年国开 基金代码 008379
债
下属基金简称 海富通中债 3-5 年国开 下属基金代码 008379
债 C
基金管理人 海富 通 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020-08-03
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-08-03
基金经理 陆丛凡 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
本基金属于指数型基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争
投资目标 将本基金净 值增长率与业 绩比较基准涨跌 幅的日均跟踪偏 离度控制
在0.25%以内、年化跟踪误差控制在3%以内。
本基金主要投资于标的指数(中债-3-5年国开行债券指数)成份券及
备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基
金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单
以及银行存款。
本基金不投资于股票。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中待偿期为3-5年(含)标的指数成份券和备选成份券的
比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为指数型基金,对指数投资部分将采用抽样复制标的指数投资
方法,实现对中债-3-5年国开行债券指数的紧密跟踪。
本基金投资策略包括:
1、分层抽样策略
本基金为指数型基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备
选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。
3、债券投资策略
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
……
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