公告日期：2024-10-25

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全社会价值三年持有混合

基金主代码 008378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,102,342,933.73 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期
稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、科
创板股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、港股投资策略、资产支持证券
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折

算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票，需承担汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特定风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：1、本基金每份基金份额最短持有期为三年。

2、本基金为逐笔计提业绩报酬的基金。

3、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权根据实际情况
决定本基金暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -164,718,751.21

2.本期利润 181,484,457.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.1593

4.期末基金资产……
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