兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-07-10
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 7 月 7 日
送出日期:2023 年 7 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴全社会价值三年持有混合 基金代码 008378
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 12 月 26 日
基金经理 谢治宇 理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 16 日
本基金每份基金份额的最短持有期为 3 年。对于每份基金份额,最短持有期指基金合
同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)
其他 起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 年(3
年指 365 天乘以 3 的自然天数,下同)后的下一工作日(即最短持有期到期日)。本
基金每份基金份额在其最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人方可就该基
金份额提出赎回申请。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托
凭证(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托
凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交
投资范围 易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行
的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票
据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场
工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%(其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终在扣除股指国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出……
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