公告日期：2020-02-21

中欧基金管理有限公司

关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金申购申请确认比例的公告

中欧启航三年持有期混合型证券投资基金（A 类：008375，C 类：008376；以下简称“本

基金”）自 2020 年 2 月 19 日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。为更好的维

护基金份额持有人的利益，中欧基金管理有限公司于 2020 年 2 月 14 日发布《中欧基金管理

有限公司关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告》(以下简称“规模控制公告”)，在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务后，将设置可申购（含定期定额申购和转换转入,下同）规模上限 30 亿元，对本基金的基金规模进行控制。

截至 2020 年 2 月 20 日，本基金的总规模已超过可申购规模上限 30 亿元，根据规模控

制公告的规定，管理人将对 2020 年 2 月 20 日当日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”

的原则给予部分确认，确认比例为 95.980175%。

后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购、转换转入及定期定额投资业务并及时公告。

具体计算方法如下：

申购申请确认比例=Max(0，30 亿元－T 日基金资产规模 T 日基金赎回及转出的有效金

额)/T 日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比

例

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对

应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额......
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