公告日期:2020-02-14
中欧基金管理有限公司
关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告
根据《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》规定,中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(A 类:008375,C 类:008376;
以下简称“本基金”)将于 2020 年 2 月 19 日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业
务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务后,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:
本基金将设置可申购(含定期定额申购和转换转入,下同)规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下:
1、本基金可申购规模上限为 30 亿元人民币。基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中规模达到 30 亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
2、若 T 日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过 30 亿元,则对所有的有效
申购申请全部予以确认。
若 T 日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过 30 亿元,将对 T 日有效申购申请采
用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
(3)申购申请确认比例的计算方法如下:
申购申请确认比例=Max(0,30 亿元-T 日基金资产规模 T 日基金赎回转换出的有效金
额)/T 日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比
例
注:确认金额的计算结果以四舍五......
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