公告日期:2020-01-21
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧启航三年混合
基金主代码 008375
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年12 月24 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)和《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》的相关规定(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2020 年1 月31 日
转换转入起始日 2020 年1 月31 日
定期定额投资起始日 2020 年1 月31 日
下属分级基金的基金简称 中欧启航三年混合A 中欧启航三年混合C
下属分级基金的交易代码 008375 008376
该分级基金是否开放申购、 定期定额投
资
是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2019 年12 月24 日起
生效,对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3 年。锁定持有期到期后进入开放持有期,
每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金
份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额
申购确认日或基金份额转换转入确认日次3 年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)止,若该年度
对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转
换转出业务。
本基金将自2020 年1 月31 日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通
交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发
布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1 元(含申购费,......
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