公告日期:2020-03-20
关于国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告
根据国泰基金管理人(以下简称本基金管理人) 发布的《国泰研究精选两年持有期混合
型证券投资基金开放日常申购、 定期定额投资及转换转入业务并开展费率优惠活动的公告》
规定, 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金, 基金代码: 008370)
将于2020年3月23日起开放日常申购、 定期定额投资及转换转入业务。 为更好的维护基金份
额持有人的利益, 自本基金开放日常申购、 定期定额投资及转换转入业务之日起, 本基金管
理人将对本基金规模进行控制, 具体方案如下:
1、 本基金现阶段规模上限为 30 亿份。 基金在开放日常申购(含定期定额投资及转换转
入业务) 过程中规模达到 30 亿份的, 基金将暂停申购(含定期定额投资及转换转入业务)
并及时公告, 后续本基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购(含定期定额投资及转换
转入业务) 并及时公告。
2、 若 T 日的有效申购申请全部确认后, 基金的总规模不超过 30 亿份, 则对所有的有效
申购申请全部予以确认。
若 T 日的申购申请全部确认后, 基金的总规模超过 30 亿份, 将对 T 日有效申购申请采
用“申购申请比例确认” 的原则给予部分确认, 未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,
由此产生的利息等损失由投资者自行承担, 请投资者留意资金到账情况。
3、 申购申请确认比例的计算方法如下:
申购申请确认比例=Max{0, 30亿份× T日基金份额净值-(T日基金资产份额-T日有效赎
回申请份额) × T日基金份额净值}/T日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额× T日申购申请确认比例
注: 确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
T日提交的有效申购申请, 计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对
应的申购费率。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结果
以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
4、 本公告中所指的申购申请包含申购、 定期定额投资及转换转入申请, 赎回申请包含
赎回及转换转出申请。 本基金管理人将自基金合同生效之日起2年后的年度对日的下一工作
日起开始办理本基金的赎回及转换转出业务, 具体业务办理时间请关注届时相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站www.gtfund.com, 或拨打客户服务电话400-888-8688
咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020 年 3 月 20 日
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