公告日期：2024-11-25

富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募
说明书（更新）

（二0二四年第二号）

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

重要提示

富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已于 2019
年 11 月 7 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2019〕2235 号）。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2024 年 10 月 28 日，基金投资组合报告和基

金业绩表现截止至 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节 更新内容

重要提示 对招募说明书内容的截止日期及相关
财务数据的截止日期进行了更新

第四部分 基金的投资 投资组合报告更新至 2024 年 9 月 30
日

第五部分 基金的业绩 内容更新至 2024 年 9 月 30 日

第二十四部分 其他应披露事项 对本报告期内的其他事项进行披露

目录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 风险揭示...... 8
第四部分 基金的投资...... 16
第五部分 基金的业绩...... 31
第六部分 基金管理人...... 34
第七部分 基金的募集...... 46
第八部分 基金合同的生效...... 48
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 49
第十部分 基金费用与税收...... 63
第十一部分 基金的财产...... 66
第十二部分 基金资产的估值...... 67
第十三部分 基金的收益与分配...... 75
第十四部分 基金的会计与审计...... 77
第十五部分 基金的信息披露...... 78
第十六部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 85
第十七部分 基金托管人...... 87
第十八部分 境外托管人...... 89
第十九部分 相关服务机构...... 90
第二十部分 侧袋机制...... 109
……
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