公告日期：2024-10-26

富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资 基金（QDII）增加人民币 E 类基金份额并相应修订基金合
同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加人民币 E 类基金份额（以下简称“E 类基金份额”），并因增加 E 类基金份额和本基金实际运作情况对基金合同及《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类基金份额和本基金实际运作情况而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份
额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 10 月 29 日起
正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额的
份额代码为 022374。E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取
赎回费用。在增加了 E 类基金份额后，本基金将形成人民币 A 类、C 类、E 类
基金份额和美元份额，共四类基金份额。本基金现有的人民币 A 类、C 类基金份额和美元份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择各类
基金份额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1）申购费率

E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N<14 日 0.30%

N≥14 日 0

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

3）销售服务费率

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。

3、E 类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的人民币 A 类、C 类基金份
额相同。

4、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容包括因增加人民币 E 类基金份额和本基金实际运作情况而对基金合同相关条款进行的修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。