公告日期：2024-08-31

富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）2024 年第一

次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 08 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）

基金简称 富国亚洲收益债券（QDII）

基金主代码 008367

基金合同生效日 2020 年 04 月 07 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金
合同》、《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）
招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 08 月 22 日

下属分级基金的基金简称 富国亚洲收益债券 富国亚洲收益债券（QDII）
（QDII）A C

下属分级基金的交易代码 008367 019709

基准日下属分级基金 1.0957 1.0931
份额净值（单位：人民

币元）

截止基准 基准日下属分级基金 56,675,534.06 8,487,811.84
日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的 人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级 － －
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.329 0.328
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2、每 10 份美元现汇份额的收益分配金额将以每 10 份人民币 A 类份额

的收益分配金额按除息日美元估值汇率折算为相应的美元金额，采用四

舍五入方法保留小数点后 3 位。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 03 日

除息日 2024 年 09 月 02 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有人。

1、选择红利再投资方式的投资者所

得再投资基金份额的计算基准为

2024 年 09 月 02 日的基金份额净值，

自 2024 年 09 月 05 日起投资者可以

红利再投资相关事项的说明 办理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

2、人民币份额现金分红为人民币，

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