公告日期：2021-04-13

　　广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 4 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 广发汇明一年定期开放债券
基金主代码 008366
基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇明一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《广发汇明一年
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金
份额净值（单
位：元）
1.0143
基准日基金
可供分配利
润（单位：元）
7,165,592.68
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
358,279.64
额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.008
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季
度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 5%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 4 月 14 日
除息日 2021 年 4 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2021 年 4 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 4 月 14 日的基金份额
净值为计算基准确定。2021 年 4 月 16 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方
式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎
回本基金。本基金的首个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）
一年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的
期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），
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