广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(广发中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-06-30
广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(广发中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月25日
送出日期:2021年6月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发中债 3-5 年政金债指数 基金代码 008364
下属基金简称 广发中债 3-5 年政金债指数 下属基金代码 008365
C
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-06-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020-06-24
基金经理 李伟 金经理的日期
证券从业日期 2013-07-08
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 55 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同
其他 的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或基
金合同另有规定时,从其规定。
如果本基金投资的政策性银行发生改制,且可能对基金投资运作、持有人利益产
生较大影响的,在履行适当程序后本基金可进行转型或清盘。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数(中债-3-5年政策性金融债指数)成份券及备选成
份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的
投资。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
其中投资于待偿期为3-5年(含)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构
主要投资……
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