公告日期：2021-07-13

广发中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月13日

1 公告基本信息

基金名称 广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 广发中债3-5年政金债指数

基金主代码 008364

基金合同生效日 2020年6月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发中债3-5年政策性

公告依据 金融债指数证券投资基金基金合同》、《广发中债3-5年政策性金融债指数证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债3-5年政金债指数A 广发中债3-5年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 008364 008365

基准日下属分级基金份额净值 （单位： 1.0248 1.0239

元）

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 1,683,090.68 914.14

位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 168,309.07 91.42

例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.018 0.017

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益……
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