公告日期：2022-06-10

广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 广发汇成一年定期开放债券

基金主代码 008362

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇成一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《广发汇成一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 6 日

基准日基金份额净值（单 1.0206

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 18,095,796.90

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.170

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 13 日

除息日 2022 年 6 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 6 月 13 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2022 年 6 月 15 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环

的方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申

购、赎回本基金。本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金

合同生效日起一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下

一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之

间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个

封闭期结束后，本基金即进入开放期，每个开放期的起始日为基金合同……
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