广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发汇成一年定期开放债券
基金主代码 008362
交易代码 008362
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,000,237,628.53 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产
的长期稳健增值。
封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利
投资策略 率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因
素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组
合,力求获得稳健的投资收益。开放期内,为了保
证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投
资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动
性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方
式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求
的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30
日)
1.本期已实现收益 6,327,984.47
2.本期利润 7,117,174.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0071
4.期末基金资产净值 ……
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