公告日期：2021-10-22

广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 广发汇成一年定期开放债券

基金主代码 008362

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇成一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《广发汇成一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2021 年 10 月 19 日

基准日基金份额净值（单 1.0112

截 止 收 益 分 位：元）

配 基 准 日 的

基准日基金可供分配利润 11,159,070.95

相关指标

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.110

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 25 日

除息日 2021 年 10 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 10 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 10 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）起

一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的

前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本

基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金基金合同生效

后，每一年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上

一期开放期结束日之次日的一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，
则顺延至下一工作日），开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，
具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放

运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份

额将自动转入下一个封闭期。

3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 10

月 25 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客

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