公告日期：2021-06-17

广发基金管理有限公司

广发汇成一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月17日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇成一年定期开放债券

基金主代码 008362

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、

公告依据 《广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》、《广发汇成一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0222

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 22,178,508.30

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月18日（场外）

现金红利发放日 2021年6月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再 投资方式 的投资者由 红利转得的 基金份额 将以 2021 年 6 月 18 日 的

基金份额净值为计算基准确定。 2021年6月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。

2、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）起一年后的对应日（如该日
为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两
个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金基金合同生效
后，每一年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日
的一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于1个工作日
并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。