公告日期：2024-04-17

南方招利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月17日

1、公告基本信息

基金名称 南方招利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 南方招利一年定开债券发起

基金主代码 008361

基金合同生效日 2020年5月28日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方招利一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年4月1日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.1109

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 434,778,832.01

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1490

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月19日

除息日 2024年4月19日

现金红利发放日 2024年4月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2024年4月19日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机

红利再投资……
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