公告日期：2022-07-21

南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方招利一年定开债券发起

基金主代码 008361

交易代码 008361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,218,948,290.09 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基
投资策略 金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部
信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极
投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方招利”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,154,758.14

2.本期利润 1,253,300.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0030

4.期末基金资产净值 3,510,542,155.93

5.期末基金份额净值 1.0906

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。