南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-04-20
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 3 月 31 日
送出日期:2022 年 4 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方招利一年定开 基金代码 008361
债券发起
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2020 年 5 月 28 日
基金经理 刘文良 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 11 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。
其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出
现基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同应当
终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持
投资范围 证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金
不投资股票等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债
部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前
10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内,本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受
上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率……
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