公告日期：2021-07-08

南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 7 日
送出日期：2021 年 7 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方招利一年定开 基金代码 008361

债券发起

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2020 年 5 月 28 日

基金经理 刘文良 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出
现基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当
终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

（N）

M< 100 万元 0.6% -

认购费 100 万元≤M< 500 0.4% -
万元

500 万元≤M 每笔 1000 元 -

申购费（前收费） M< 100 万元 0.8% -

100 万元≤M< 500 0.5% -

万元

500 万元≤M 每笔 1000 元 -

N< 7 天 1.5% -

赎回费 7 天≤ N< 30 天 0.1% -

30 天≤ N 0% -

……
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