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发表于 2021-08-04 09:49:25 股吧网页版
华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-04

华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)

清算报告

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇二一年八月四日

§1重要提示

华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2234 号《关于准予华安全球精选债券型证券投资基金(QDII) 注册的批复》的核准,于 2020 年4 月 22 日成立并正式运作。

鉴于本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元,触发
《基金合同》自动终止事由,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安全球精选债券型证券投资基金(QDII) 基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金
份额持有人大会。本基金最后运作日为 2021 年 7 月 23 日,自 2021 年 7 月 24 日
进入清算期。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于 2021 年7 月 26 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2基金产品概况

基金简称 华安全球精选债

基金主代码 008357

交易代码 008357

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

报告期末(2021 年 7 月 23

308,308.42 份

日)基金份额总额

下属分级基金的基金简称 华安全球精选债 A 华安全球精选债 C

下属分级基金的交易代码 008357 008358

报告期末(2021 年 7 月 23

207,354.87 份 100,953.55 份

日)下属各类基金份额总额

本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各
国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基
投资目标 本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险
的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收
益。

本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同
国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、
金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区
的配置比例。

本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究
投资策略

和判断,根据对利率债券、信用债、可转债等不同债券
板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段
下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时
进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机
会,实现基金资产的保值增值。

彭博巴克莱全球综合债券指数收益率(经汇率调整)
业绩比较基准

×9……
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