公告日期：2024-06-28

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金祺定开债券 基金代码 008355

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定开

开始担任本基金基金经 2019 年 12 月 27 日

基金经理 周宇 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融
债、公司债、企业债、地方政府债、央票、中期票据、资产支持证券、政府支持机构债
券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市
场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会相关规定。

本基金不投资于股票等资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期
流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内以
及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。

（一）封闭期投资策略

主要投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合
运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

（二）开放期投资策略

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风
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