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发表于 2023-10-25 09:23:30 股吧网页版
农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金祺定开债券

基金主代码 008355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 510,025,702.93 份

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资
产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市
场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属
配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略
等策略,力争实现基金资产的稳健增值。

(二)开放期投资策略

在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排
投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要
投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流
动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金,低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 4,240,270.61

2.本期利润 3,059,865.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 ……
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