公告日期:2019-12-18
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一九年十二月
1
目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 6
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 7
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 9
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 11
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 14
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 16
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 17
十一、基金费用 ...................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。