宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-31
宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 30 日
送出日期:2024 年 7 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利消费混合 基金代码 008353
下属基金简称 宏利消费混合 A 下属基金交易代码 008353
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024 年 7 月 30 日
基金经理 李婷婷 经理的日期
证券从业日期 2017 年 7 月 6 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金重点关注消费行业中优质企业的投资机会,通过数量化的方法优选个股,在严
格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市
场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 70%-95%,本基金界定的消费
行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于股票资产的 90%;本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金为行业基金,专注投资于消费行业,即合同约定的可选消费、主要消费、医药
主要投资策略 卫生三个一级行业。在投资分格上,主要选择消费行业中具有定价能力的行业龙头,
同时兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益潜力的股票,持股保持适
中的集中度。
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与
债券型基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按……
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