公告日期：2021-09-30

富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

清算报告

2021 年 9 月 10 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

公告日期：2021 年 9 月 30 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2119 号文准予注册募集，《富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”或“基金合同”）于 2020 年 04 月 13 日生效。本基金的基金管理人为富国基金
管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议召开基金份额持有人大会审议终止基金合同。

富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会已于 2021 年7
月 29 日至 2021 年 8 月 27 日 17：00 以通讯方式召开基金份额持有人大会，对《关于
终止富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行了
投票表决，根据 2021 年 8 月 31 日的计票结果，本次会议议案获得通过，本次会议决
议自 2021 年 8 月 31 日起生效。决议内容如下：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》有关约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经基金份额持有人大会审议通过，同意终止《基金合同》。为实施终止本基金《基金合同》的方案，同意由基金管理人根据《基金合同》、《〈关于终止富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案〉的说明》的相关内容组织基金财产清算小组对本基金财产实施清算并终止《基金合同》。

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及议
案说明，本基金将自 2021 年 9 月 1 日起进入清算期。

本基金清算期自 2021 年 9 月 1 日起至 2021 年 9 月 10 日止。由基金管理人富国
基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 9 月 1 日组成基金财产清算小组履
行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 4
二、基金概况...... 5
三、财务会计报告...... 5
四、清盘事项说明...... 6

1、基金基本情况 ...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 7

4、清算报表编制基础...... 7
五、清算情况...... 8

1、清算费用...... 8

2、资产处臵情况 ...... 8

3、负债清偿情况 ...... 8

4、清算期间的清算损益情况...... 9

5、资产处臵及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6、基金财产清算报告的告知安排...... 10
六、备查文件目录...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点 ......11

3、查阅方式 ......11

二、基金概况

1、基金名称：富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2、基金简称：富国中债 1-5 年国开行债券基金（基金主代码：008350）。

3、基金运作方式：契约型、定期开放式

4、基金合同生效日：2020 年 04 月 13 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：中国银行股份有限公司

8、最后运作日（2021 年 8 月 31 日）基金份额总额：1,781,257.77。

9、最后运作日（2020 年 8 月 31 日）基金资产净值：1,826,761.30 元。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：富国中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 8 月 31 日

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。