公告日期：2020-08-28

　　
华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2020 年 8 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰 64 个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰 64 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒泰 64 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 8 月 26 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0243
基准日基金可供分配利润（单位：人民 172,211,573.33
截止收益分配基准日的相关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -
元）

本次分红方案（单位：元/10 0.200
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 1 日

除息日 2020 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值（NAV）确定日为 2020 年 9 月 1 日，该部分基金份额将
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