公告日期：2023-04-21

华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰 64 个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023 年 4 月 19 日

基准日基金份额 1.0213
净值（单位：人民

币元）

基准日基金可供 151,379,412.03
截止收益分配基准 分配利润（单位：

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 -
基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 25 日

除息日 2023 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于 2023 年 4 月 26 日自基金托管账
户划出。
3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
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