中信建投价值甄选混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
中信建投价值甄选混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:国金证券股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国金证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投甄选混合
基金主代码 008347
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月23日
报告期末基金份额总额 502,526,712.75份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获
得基金资产的长期稳健增值。
本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本
面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面
投资策略 供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率
×30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 国金证券股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投甄选混合A 中信建投甄选混合C
下属各类别基金的交易代码 008347 008348
报告期末下属各类别基金的份额 293,346,428.44份 209,180,284.31份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
中信建投甄选混合A 中信建投甄选混合C
1.本期已实现收益 -32,146,434.31 -23,284,688.89
2.本期利润 -25,635,789.19 -18,841,398.27
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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