公告日期：2022-08-11

关于中信建投价值甄选混合型证券投资基金投资关联方承销证

券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募

说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，中信建投基金管理有限公司（以下

简称“本公司”）旗下中信建投价值甄选混合型证券投资基金参与了北京浩瀚深

度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”“发行人”）首次公开发行人

民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的网下申购，

中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金托管人国金证券股份有限公司为本

次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行价格为 16.56 元/股，发行人与保荐机

构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可

比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投

资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发

行价格。

根据法律法规、基金合同及浩瀚深度于 2022 年 8 月 9 日发布的《北京浩瀚

深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结

果及网上中签结果公告》，现将中信建投价值甄选混合型证券投资基金获配信息

公告如下：

基金名称 获配数量 获配金额（元， 相应新股配售
（股） 不含佣金） 经纪佣金（元）

中信建投价值甄选混合型证券投资基金 4,503 74,569.68 372.85

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。

投资者可访问本公司网站（www.cfund108.com），或拨打客户服务电话

4009-108-108 咨询相关情况。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2022 年 8 月 11 日

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