公告日期：2023-09-14

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证 券投资基金 2023 年第二次分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 14 日

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证
券投资基金

基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数

基金主代码 008340

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《公开募集证券投资基金销售机

构监督管理办法》、《华富中债-安徽省公
司信用类债券指数证券投资基金基金合

同》、《华富中债-安徽省公司信用类债券
指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 6 日

下属分级基金的基金简称 华富安徽省公司信 华富安徽省公司信
用类债券指数 A 用类债券指数 C

下属分级基金的交易代码 008340 008341

基准日下属分级基金份额

截止收益分配基准 净值（单位：人民币元） 1.0547 1.0510

日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润（单位：人民币 105,558,725.93 1,976,927.61

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金

份额） 0.25 0.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 18 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
……
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