公告日期：2019-12-10

　　嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实安元 39 个月定期纯债债券
基金主代码 008338
基金运作方式 契约型、 以定期开放方式运作
基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投
资基金基金合同》 、 《嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2324 号
基金募集期间 2019 年 11 月 25 日至 2019 年 12 月 6 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 9 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 217
份额类别
嘉实安元 39 个
月定期纯债债
券 A
嘉实安元 39 个
月定期纯债债
券 C
合计
募集期间净认购金额（单位： 元） 20,199,985,197.00 21,001.00 20,200,006,198.
00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 1,215,000.18 9.00 1,215,009.18
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 20,199,985,197.00 21,001.00 20,200,006,198.
00
利息结转的份额 1,215,000.18 9.00 1,215,009.18
合计 20,201,200,197.18 21,010.00 20,201,221,207.
18
其中：募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事
项
- - -
其中：募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单
位： 份）
182.00 1.00 183.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0048% 0.0000%
其中：募集期间基金
管理人的高级管理
人员、基金投资和研
究部门负责人认购
本基金情况
认购的基金份额总
量的数量区间
- - -
其中： 本基金基金经......
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