公告日期：2024-07-18

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实安元 39 个月定期纯债债券

基金主代码 008338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 16,500,771,293.64 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基
本匹配的原则下，采用买入并持有到期策略构建投资组
合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封
闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时
间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当
行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金
持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违
反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益
类品种进行处置。具体包括如下策略：类属配置策略、
信用债券投资策略（个别债券选择、行业配置、信用风
险控制措施）、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
现金管理策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。