公告日期：2024-05-20

嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金

基金简称 嘉实安元 39 个月定期纯债债券

基金主代码 008338

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实安元 39 个月定期开放纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实安
元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 5 月 6 日

下属分级基金的基金简称 嘉实安元 39 个月定 嘉实安元 39 个月定
期纯债债券 A 期纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 008338 008339

基准日基金份额净值 1.0146 1.0125

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 241,719,135.42 251.50

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约 193,375,308.34 201.20

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1450 0.1240

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金每年 收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份 基金份额可供分配利润的 80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实安
元 39 个月定期纯债债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01168 元，即每 10 份
基金份额应分配金额 0.1168 元；嘉实安元 39 个月定期纯债债券 C 应分配金额为每份基金

份额应分配金额 0.01000 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1000 元；（3）本次实际分
红方案为：嘉实安元 39 个月定期纯债债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1450 元；嘉实安
元 39 个月定期纯债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.1240 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 22 日

除息日 2024 年 5 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基……
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