公告日期：2023-12-20

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型
证券投资基金2023年第二次收益分配

公告

公告送出日期：2023年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实安元39个月定期纯债债券

基金主代码 008338

基金合同生效日 2019年12月9日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安元39

公告依据 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实安

元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

等。

收益分配基准日 2023年12月11日

下属分级基金的基金简称 嘉实安元39个月定期纯债债 嘉实安元39个月定期纯债债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 008338 008339

基准日基金份额净值 1.0169 1.0142

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 278,101,621.72 286.17

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） 222,481,297.38 228.94

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1350 0.1140

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金每
年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实安
元39个月定期纯债债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01344元，即每10份基金
份额应分配金额0.1344元；嘉实安元39个月定期纯债债券C应分配金额为每份基金份额应
分配金额0.01136元，即每10份基金份额应分配金额0.1136元；（3）本次实际分红方案为：嘉
实安元39个月定期纯债债券A每10份基金份额发放红利0.1350元；嘉实安元39个月定期纯
债债券C每10份基金份额发放红利0.1140元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的……
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