公告日期：2022-06-30

嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实安元 39 个月定期纯债 基金代码 008338

债券

下属基金简称 嘉实安元 39 个月定期纯债 下属基金交易代码 008338

债券 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 39 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 16 日

基金经理 李卓锴 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

在每个封闭期到期前，基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等对下一封闭
期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一封闭期运作的，提前公告，
或者决定暂停下一封闭期运作的，报中国证监会备案并提前公告，无须召开持有人大
会。

截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期申
其他 购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转换转出金额后的余额低于 5000
万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作，
报中国证监会备案并公告，无须召开持有人大会。

基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分
资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期。

基金暂停运作期间，基金管理人和基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，
报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交

易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分……
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