公告日期：2024-11-13

万家可转债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 30 日
送出日期：2024 年 11 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家可转债债券 基金代码 008331

下属基金简称 万家可转债债券 A 下属基金交易代码 008331

下属基金简称 万家可转债债券 C 下属基金交易代码 008332

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 24 日

基金经理 董一平 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 28 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

投资范围 本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产，可持有因可转换债券或可交换债券
转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的三个月内卖
出。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、可转换债券和可交换债券投资策略：（1）行业选择策略、（2）

个券选择策略、（3）转股策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、
国债期货投资策略；6、其他。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。……
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