公告日期：2023-09-22

万家可转债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 09 月 11 日
送出日期：2023 年 09 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家可转债债券 基金代码 008331

下属基金简称 万家可转债债券 A 下属基金交易代码 008331

下属基金简称 万家可转债债券 C 下属基金交易代码 008332

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 24 日

基金经理 董一平 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 28 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产，可持有因可转换债券或可交换债券
转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的三个月内卖
出。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、可转换债券和可交换债券投资策略：（1）行业选择策略、（2）

万家可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

个券选择策略、（3）转股策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、
国债期货投资策略；6、其他。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

(二)投……
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