公告日期：2022-03-24

万家可转债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 23 日
送出日期：2022 年 3 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家可转债债券 基金代码 008331

下属基金简 万家可转债债券A 万家可转债债券C

称

下属基金代 008331 008332

码

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生 2020-04-22 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基 2021-08-24

董一平 金经理的日期

证券从业日期 2016-06-28

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回
报。

投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产，可持有因可转换债券或可交换债
券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的三个月
内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其
中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金
资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、可转换债券和可交换债券投资策略：（1）行业选择策略、
（2）个券选择策略、（3）转股策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券投资
策略；5、国债期货投资策略；6、其他。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2020年12月31日。本基金合同生效日为2020年4月22日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎……
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