公告日期：2024-10-16

宏利添盈两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金合同生效日 2023年2月15日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年10月10日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0079

截止收益分 币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元） 63,308,285.19

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券A 宏利添盈两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

基准日下属分级基金份额净值 1.0079 1.0032

截止基准日 （单位：人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 63,308,285.07 0.12

标 润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.0600 -

金份额）

注：宏利添盈两年定开债券C本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月17日

除息日 2024年10月17日

现金红利发放日 2024年10月18日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月17
红利再……
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