公告日期：2024-07-10

宏利添盈两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金合同生效日 2023年2月15日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开放债券

型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年7月4日

截止收益分 基准日基金份额净值（单 1.0098

配基准日的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 78,466,692.25

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券A 宏利添盈两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0098 1.0029

下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供 78,466,692.14 0.11

标

分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.0900 -

10份基金份额）

注：宏利添盈两年定开债券C本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。