公告日期：2024-04-10

宏利添盈两年定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 2 日

截 止 收 益 基准日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 1.0080

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 （单位：

指标 人民币元） 64,148,396.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券 A 宏利添盈两年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值（单 1.0080 1.0029

日 下 属 分 位： 人民币元）

级 基 金 的 基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利

相关指标 润（单位:人民币元） 64,148,396.05 0.11

本次下属分级基金分红方案（单位 ：元 /10 份 基 0.0500 0.0000

金份额）

注：宏利添盈两年定开债券 C 本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 11 日

除息日 2024 年 4 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 12 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 4
红利再投资相关事项的说明 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
2024 年 4 月 12 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认 并
通知各销售机构。 2024 年 4 月 15 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家
税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
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