公告日期：2024-01-11

宏利添盈两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利添盈两年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 1 月 5 日

截止收益分 基准日基金份 额 净 值（单位：人民 1.0100
配基准日的 币元）
相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 80,146,950.30

人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券 A 宏利添盈两年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（单 1.0100 1.0026

下属分级基 位： 人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 80,146,950.20 0.10

标 润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0800 0.0000

份额）

注：宏利添盈两年定开债券 C 本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 12 日

除息日 2024 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 1 月 12
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于 2024 年 1 月
15 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2024 年 1 月 16 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家税务总
税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配
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