公告日期：2023-10-25

宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基
金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

报告期末基金份额总额 7,999,894,206.30 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期
日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 在每个封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，
所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范
围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日公布的两年期定期存款利率（税后）+1%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券 A 宏利添盈两年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

报告期末下属分级基金的份额总额 7,999,894,168.30 份 38.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

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