公告日期：2023-10-18

宏利添盈两年定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 10 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利添盈两年定开债券

基金主代码 008329

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《宏 利 添 盈 两 年 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 10 月 12 日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位： 1.0106

分配 基准 人民币元）
日的 相 关 基准日基金可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 84,551,528.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利添盈两年定开债券 A 宏利添盈两年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008329 008330

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净 1.0106 1.0003

日下 属 分 值（单位： 人民币元）

级基金 的 基准日下属分级基金可供分

相关指标 配利润（单位:人民币元） 84,551,528.11 0.01

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0800 0.0000

/10 份基金份额）

注：宏利添盈两年定开债券 C 本次不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 19 日

除息日 2023 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年
10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公
红利再投资相关事项的说明 司于 2023 年 10 月 20 日对红利再投资所转换的基金份额进行
确认并通知各销售机构。 2023 年 10 月 23 日起投资者可以查
询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投……
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