宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-10-11
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宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金
(宝盈祥利稳健配置混合 C 份额) 基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2022 年 9 月 30 日
送出日期: 2022 年 10 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况
基金简称 宝盈祥利稳健配置混合 基金代码 008324
下属分级基金简称 宝盈祥利稳健配置混合C 下属分级基金代码 008325
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-27 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
吕姝仪
开始担任本基金基金经
理的日期 2019-12-27
证券从业日期 2012-07-01
王灏
开始担任本基金基金经
理的日期 2022-03-15
证券从业日期 2017-07-10
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金
合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信
息披露程序。二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同
业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为
0%-45%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金
管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略
本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通
过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类
资产的投资增强产品收益。
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、
存托凭证投资策略、 国债期货投资策略和股指期货投资策略六个部分组成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度
为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及
货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
( 1)债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。
( 2)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分
析、公司基本面分析、 把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通
过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳
定收益。
( 3)可转换债券(含可交换债券)投资策略
基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债
券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、
条款博弈策略等。
3、股票投资策略
本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分
散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求……
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